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INE原油收跌,在岸人民币创逾五周新高,双重利好刺激油市,但美联储突击宽松暗藏隐忧
作者 理财18 2020-03-04 16:02
【内容提要】3月4日上海原油价格下跌0.9%。此前美联储大幅降息50基点,令美元兑在岸人民币创逾五周新低。主要产油国考虑进一步减产以支撑价格,且美联储紧急降息以支持经济,这刺激国际油价走高。但机构表示,美联储降息短暂支撑油价,但其行动也暗示形势比许多交易商认为的更为严重。
周三(3月4日)上海原油价格下跌。主力合约SC2005,以375.1元/桶收盘,下跌3.4元,跌幅为0.9%。此前美联储大幅降息50基点,令美元兑在岸人民币创逾五周新低,人民币的大幅走高带给国内油价一定压力。国际油价表现相对更强势,主要产油国考虑进一步减产以支撑价格,且美联储紧急降息以支持经济;油价走势好于其他风险资产。OPEC+的联合技术委员会考虑将原油产量再削减100万桶/日,暗示俄罗斯和沙特接近达成一项协议,以提振受到卫生事件冲击的油价,但瑞穗能源期货主管Bob Yawger表示,美联储降息短暂支撑油价,但其行动也暗示形势比许多交易商认为的更为严重。

期货合约和成交情况一览

上海国际能源交易中心成交情况 2020年3月4日(周三)


交易综述与交易策略

上海原油价格下跌。主力合约SC2005,以375.1元/桶收盘,下跌3.4元,跌幅为0.9%。全部合约成交61543手,持仓增加3535手至76109手。主力合约成交29805手,持仓增加2107手至35218手。


交易逻辑:美元兑在岸人民币创逾五周新低,主要产油国考虑进一步减产以支撑价格,且美联储紧急降息以支持经济,这刺激国际油价走高。

支撑位:美油45关口支撑有限;INE原油350关口存支撑。

阻力位:INE原油380存强阻力;美原油50关口阻力强劲。

交易策略:短线基本面多空各有,空头背靠400做空,多头建议背靠350做多。

中国及海外消息

【市场研究机构IHS MARKIT:预计2020年全球石油需求可能同比收缩】
2020年第一季度石油需求可能同比减少380万桶/日,为史上最大的季度跌幅,比2009年第一季度全球金融危机时期减少360万桶/日的幅度更大。

【伊朗三个月内将浓缩铀库存增加了两倍】
① 英国《金融时报》援引其获得的两份国际原子能机构报告报道称,在过去的三个月中,伊朗的浓缩铀库存增加了两倍,并且未让检查人员进入两个未申报的地点;
② 目前,浓缩铀总库存达到1020.9公斤,国际原子能机构总干事Rafael Grossi呼吁伊朗与国际原子能机构合作。

【金融支持疫情防控和经济炒股配资 发展座谈会在京召开】
会议强调,金融部门要按照“稳预期、扩总量、分类抓、重展期、创工具、抓落实”的工作思路,把金融支持疫情防控和经济炒股配资 发展工作抓紧抓实抓细。一是稳健的货币政策更加注重灵活适度,保持流动性合理充裕,完善宏观审慎评估体系,释放LPR改革潜力。二是用好3000亿元专项再贷款政策,向疫情防控保供企业提供快速精准支持,要把好事办好。三是加大对疫情影响严重地区、行业、企业的融资支持,强化对先进制造业、脱贫攻坚、民生就业等重点领域和薄弱环节的金融服务,助力复工复产。

【欧佩克代表:欧佩克+1月减产执行率为112%。欧佩克+计划用举行在线会议,来代替股票论坛 发布会】

【阿联酋能源部长:需要对油市状况做出明智的决定。不可以做出过度行动。欧佩克联合技术委员会正在监控病毒对原油供应和需求的影响】

【俄罗斯卢克石油公司副总裁Fedun:联合减产60万桶/日-100万桶/日足以将油价回升至60美元/桶】

【阿尔及利亚能源部长:各产油国一致认为需要延长当前的减产,欧佩克与非欧佩克国家将于本周讨论新的“实质性”减产措施】

【科威特油长法迪勒:欧佩克+部长级会议将会设定减产的路线图】
支持所有能够重新稳定油市的举措 ,欧佩克将会举行“马拉松式”会议,以达成能够帮助平衡油市的最佳协议 ,在过去卫生事件爆发的一个月中,国际油市受到了显著的影响,卫生事件的爆发明显导致原油需求降低,较低的原油需求对价格产生负面影响,减少过剩的原油库存是十分重要的,对欧佩克会议达成协议保持乐观态度,将会继续与欧佩克+成员国进行合作,科威特支持稳定油市的努力。

机构观点

【华泰期货:美联储紧急降息,机构普遍下修石油需求增长预期】
昨日美联储紧急降息50个基点,带动油价出现一定反弹,我们认为不管是OPEC还是美联储,近期他们的政策都在说明一个共同的问题,就是新冠肺炎在海外的扩散导致经济增长放缓与石油消费增长放缓超预期,不管是降息还是减产,这都反应的是同一个核心问题,因此我们认为目前最为核心的依然是需求受到多大的冲击,目前机构间的预估依然差异很大,一些机构认为今年这将会是2008年以来全球首次的需求同比负增长,其中高盛认为今年需求同比减15万桶/日,FGE认为同比减22万桶/日,摩根斯坦利同比增长50万桶/日,EA认为增长20万桶/日,但不排除零增长的情形,可以看出近期机构普遍又对需求进行了大幅下修,目前的问题在于市场是否已经完全Price in了这种预期,以及实际需求是否比机构预测的更差。

【一德期货:减产之下隐忧仍在,反转言之过早】
① 虽然利比亚和谈再次受阻,但双突双方打打谈谈已是常态。2018年12月,东部部族武装闯入Sharara油田,导致这一利比亚最大油田停产三个月。目前利比亚原油供应中断产能高达100万桶/日,参照以往经验,一旦利比亚局势缓和,该国原油产量可在2-3个月恢复正常。由此可见,二季度OPEC+减产的实际效果将很大程度取决于利比亚油田产量恢复进程;
② 根据Energy aspects的情景假设,油市供需平衡情况取决于疫情对石油需求影响消退的时间点。基准情景下,石油需求在5月出现120万桶/日的增长,6月开始油市实现去库存。综合而言,我们观点略偏悲观,即使OPEC+产油国达成100万桶/日的深化减产协议,二季度油市依然难以实现再平衡。这意味着,油价反弹修复超卖后,或将开启新一轮寻底过程。

【高盛调降油价预估】
① 高盛预期布伦特原油至4月底将来到每桶45美元,之后在年底回升至每桶60美元(先前预估为每桶53美元及回升至65美元);
② 第三季度和第四季度布伦特原油价格预测下调至53美元和59美元/桶(此前为60美元和65美元/桶);
③ 目前预估2020年全球石油需求预估为萎缩15万桶/日,先前预估为增长55万桶/日(卫生事件爆发前预估为增长110万桶/日);
④ 就我们的需求预估而言,我们估计油价实质上已经反映OPEC今年第二季减产200万桶/日;
⑤ OPEC+需持续减产、而非全球同步降息,方能带动油价自4月起逐步回升;
⑥ 分别将2020年第3季度和第4季度美国页岩油产量预期下调15万桶/日和25万桶/日。



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